---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



---

В процессе инвестирования и торговли на валютном рынке ключ к оценке успешности трейдера, инвестирующего в валютный рынок, заключается в том, знает ли он, что делать, а чего не делать, и есть ли у него собственные независимые идеи.

---

Многие начинающие валютные трейдеры часто торгуют по своему усмотрению, бесцельно, без каких-либо планов или правил, не имеют собственных торговых систем или стратегий и пребывают в состоянии полного хаоса.
Успешные валютные трейдеры — совершенно другие. У них есть собственные торговые планы и стратегии, а также собственные торговые системы. Они четко знают, что делать, а что нет, и имеют собственное независимое мнение. Самый простой пример: если они не видят сильной области поддержки или сопротивления, они не будут опрометчиво входить в сделку. Они могут спокойно сидеть и заниматься другими делами, которые им нравятся, или искать полезную информацию для будущих долгосрочных инвестиций среди огромного объема данных и информации об инвестициях в валюту.
Столкнувшись с сильными областями поддержки или сопротивления, даже успешные краткосрочные валютные трейдеры могут принять решение удерживать крупные краткосрочные позиции. Даже без использования рычагов психологическое бремя все равно остается тяжелым. Успешные долгосрочные инвесторы обычно предпочитают держать легкие позиции в долгосрочной перспективе, очень легкие позиции и даже никогда не используют кредитное плечо. Их позиции настолько легки, что ими почти можно пренебречь, поскольку долгосрочные инвестиции достигаются путем постоянного сокращения и увеличения позиций, без какой-либо психологической нагрузки.

Ключ к успеху валютных инвестиционных сделок заключается в том, смогут ли трейдеры создать четкую когнитивную структуру торговли и прояснить собственные торговые границы и поведенческие принципы.

---

Эта способность отражает понимание трейдером правил рынка и его способность принимать рациональные решения в сложных рыночных условиях.
Новички в сфере валютных инвестиций обычно сталкиваются с проблемой неконтролируемого поведения при торговле. Их транзакции лишены планирования и стратегии и в основном проводятся небрежно, произвольно и спонтанно, без каких-либо правил принятия торговых решений. Из-за отсутствия эффективной торговой системы они подобны безголовым мухам на рынке: они неспособны точно определять торговые возможности и им сложно эффективно контролировать риски. Они уже долгое время находятся в состоянии торгового хаоса, и, естественно, сложно гарантировать доходность инвестиций.
Успешные валютные трейдеры демонстрируют совершенно иные торговые качества. Благодаря постоянному обучению и практике они создали полноценную торговую систему, охватывающую торговые планы, торговые стратегии и торговые системы. Эти трейдеры обладают уникальным пониманием рынка, могут точно оценивать время и направление сделок и четко знают, когда следует действовать, а когда следует подождать. Когда нет четких торговых сигналов, таких как сильные области поддержки или сопротивления, они предпочитают подождать и терпеливо наблюдать, использовать это время для собственного обогащения или провести углубленное исследование данных по инвестициям в валюту, чтобы подготовиться к долгосрочным инвестициям.
Столкнувшись с ключевыми моментами рынка, успешные краткосрочные трейдеры и долгосрочные инвесторы применяют разные стратегии реагирования. Успешные краткосрочные валютные трейдеры могут решительно вмешиваться, открывая крупные позиции, после подтверждения эффективности уровня поддержки или сопротивления. Хотя они и не используют кредитное плечо, более тяжелые позиции все равно оказывают психологическое давление. Чтобы справиться с ними, они полагаются на строгий контроль рисков и богатый опыт торговли. Успешные долгосрочные инвесторы всегда придерживаются принципа легких позиций, избегают использования кредитного плеча и постепенно наращивают позиции, непрерывно добавляя небольшие суммы. Эта стратегия позволяет им сохранять спокойный настрой в течение долгосрочного процесса владения активами, не поддаваясь влиянию краткосрочных колебаний рынка, и сосредоточиться на достижении долгосрочных инвестиционных целей.

В сфере валютных инвестиций и торговли разница в стратегиях ожидания между долгосрочными инвесторами с большим капиталом и краткосрочными трейдерами с небольшим капиталом подобна двум совершенно разным траекториям, которые в конечном итоге приводят к совершенно разным инвестиционным результатам.

---

Долгосрочные инвесторы с крупным капиталом имеют большой капитал и не нуждаются в беспокойстве о жизни, поэтому они могут быть спокойны в своих инвестициях. Период ожидания коротких позиций у них часто длится месяцами или даже годами, в течение которых они внимательно отслеживают ключевые сигналы, такие как макроэкономические данные и тенденции политики, чтобы воспользоваться наиболее выгодной возможностью входа. Заняв позицию, они будут удерживать ее в течение нескольких лет как стратеги, независимо от того, как меняется рынок, и всегда придерживаться логики долгосрочных инвестиций.
Краткосрочные трейдеры с небольшим капиталом ограничены нехваткой капитала и жизненными обстоятельствами, и им сложно удерживать короткую позицию в течение длительного времени. Для них слишком долго ждать несколько дней или недель, и они спешат при малейшем признаке неприятностей. То же самое относится и к стадии ожидания. Они предпочитают быстро входить и выходить, а время удержания позиции обычно исчисляется часами или днями. Периоды удержания в несколько недель случаются крайне редко. Хотя эта торговая модель кажется гибкой, легко попасть в ловушку погони за максимумами и продажи на минимумах.
Именно эта разница во времени ожидания и ритме торговли привела к поляризации валютного рынка: краткосрочные трейдеры с небольшим капиталом стали основной силой потерь из-за чрезмерной торговли и отсутствия терпения; в то время как долгосрочные инвесторы с крупным капиталом, имеющие достаточно времени и твердые позиции, могут легко получить щедрую прибыль в долгосрочной перспективе и стать победителями рынка.

В процессе инвестирования и торговли на валютном рынке проблема частого срабатывания стоп-лосса в основном связана с необоснованной установкой позиции стоп-лосса и периода стоп-лосса.

---

Ошибки в этих двух аспектах подобны двум острым лезвиям, которые постоянно сокращают средства трейдеров и подрывают их уверенность в торговле.
В краткосрочной торговле иностранной валютой выбор позиции входа можно рассматривать как источник риска стоп-лосса. Когда трейдеры не выходят на рынок в ключевых точках, таких как сильные зоны поддержки или сопротивления, а устремляются в неосновные области ценовых трендов, это равносильно закладыванию скрытых опасностей для последующих стоп-лоссов с самого начала. Такое неверное решение о входе значительно увеличивает вероятность срабатывания стоп-лосса, а последующий стоп-лосс становится практически высоковероятным событием.
Даже при выходе на рынок в зоне сильной поддержки или сопротивления решающее значение имеют детали размещения стоп-лосса. Хотя некоторые трейдеры пользуются возможностью выйти на рынок, они совершают ошибки в определении позиции стоп-лосса. Они привыкли искать следующий уровень поддержки или сопротивления в течение слишком короткого периода времени, чтобы установить стоп-лосс, что делает диапазон стоп-лосса слишком узким. В условиях частых колебаний на валютном рынке такая узкая настройка стоп-лосса может легко сработать под воздействием обычных колебаний цен, что приведет к частому срабатыванию стоп-лосса и нарушению нормального хода транзакций.
Кроме того, многим трейдерам не хватает планирования при торговле. Слепо войдя на рынок, они просто следуют «методу стоп-лосса с фиксированной точкой», пропагандируемому валютными брокерами или некоторыми инструкторами по обучению, у которых нет практического опыта, и единообразно устанавливают стоп-лосс в 10 или 20 пунктов. Этот стереотипный метод стоп-лосса, не учитывающий реальную рыночную ситуацию, полностью игнорирует уникальные закономерности колебаний цен на различные торговые продукты и в различных рыночных условиях. Неправильные решения о входе в рынок в сочетании с неоправданно жесткими стопами образуют смертельную комбинацию ошибок, которая затрудняет выживание трейдеров на рынке.
Фактически, научная установка стоп-лосса должна основываться на фактическом рыночном тренде, уделяя особое внимание областям поддержки и сопротивления. Ключом к стоп-лоссу является точная позиция, а не фиксированное количество пунктов. Только устанавливая стоп-лоссы на основе точного анализа зон поддержки и сопротивления рынка, мы можем создать эффективный механизм контроля рисков, тем самым увеличивая вероятность успешных сделок и обеспечивая сохранность средств.

Стратегическая дифференциация валютных инвестиционных операций основана на дифференцированном выборе трейдерами позиционирования, периода удержания и временного лимита инвестиций.

---

Это разнообразие отражается не только в противопоставлении двух типичных стратегий — краткосрочной и долгосрочной, но и в индивидуальном стиле работы, формируемом отдельными трейдерами в силу их собственных особенностей.
Краткосрочные торговые стратегии вращаются вокруг «циклического резонанса»: графики больших циклов (например, дневные и недельные графики) используются для определения направлений тренда и закладывают основу для торговых решений; Графики среднего цикла (например, 4-часовые графики) являются основными инструментами для поиска возможностей входа, помогая трейдерам точно вмешиваться в начале тренда; Графики с малым циклом (например, 15-минутные графики) используются для уточнения точек стоп-лосса и достижения более точного контроля риска за счет сужения временных рамок. Эта стратегия делает упор на высокочастотную торговлю и быструю прибыль. Подходит для трейдеров с ограниченным капиталом, стремящихся к краткосрочной прибыли, но требует чрезвычайно высокого уровня исполнения и эмоционального контроля.
Долгосрочная инвестиционная стратегия фокусируется на «отслеживании тренда» и уделяет внимание балансу между долгосрочной доходностью и контролем рисков. Крупные циклические графики (например, месячные и квартальные линии) являются ключом к оценке направления тренда. Долгосрочные инвесторы уделяют больше внимания макроэкономической эволюции и смене циклов тренда. Среднесрочные графики (например, дневные и недельные графики) используются для выявления возможностей добавления позиций при отступлении тренда и для сглаживания кривой затрат путем создания позиций партиями. Благодаря длительному периоду удержания долгосрочные инвесторы уделяют меньше внимания колебаниям малого цикла, а настройки стоп-лосса более гибкие. Некоторые трейдеры предпочитают использовать подвижный стоп-лосс или не использовать его вовсе, а вместо этого полагаются на модели отслеживания тренда и стратегии управления позициями для контроля рисков.
С точки зрения методов входа краткосрочные и долгосрочные трейдеры демонстрируют существенные различия: краткосрочные трейдеры часто применяют прорывные стратегии, быстро выходя на рынок, когда цены прорывают ключевые уровни сопротивления или поддержки, и преследуя инерционную прибыль после начала тренда; Долгосрочные инвесторы склонны применять стратегии обратного вызова, постепенно развертывая их, когда цены отклоняются от линии тренда из-за краткосрочных колебаний, чтобы получить более выгодные издержки удержания.
Стоит отметить, что на выбор торговой стратегии влияет множество факторов. Индивидуальные различия в размере капитала, чертах характера, предпочтениях в отношении риска и т. д. приведут к различиям среди трейдеров в критериях определения «больших, средних и малых циклов» и «длинных, средних и коротких периодов времени». Даже если они принадлежат к одной и той же краткосрочной или долгосрочной торговой группе, разные трейдеры по-разному понимают деление цикла и временную шкалу. Такая гибкость требует от трейдеров использования общих стратегий при построении адаптивной торговой системы, основанной на их собственных условиях, для достижения органического единства стратегии и личных характеристик.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---